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财务部部门职能
发布时间:2022-7-1 查看人数:118 来源:博胜教育

(一)、负责贯彻落实国家财政税收的方针政策;

  (二)、根据公司发展战略和发展规划,编制公司中、长期财务规划;

  (三)、依据经营计划,编制并执行董事会批准的年度预算方案;

  (四)、负责汇编年度公司决算方案,对公司财务状况进行综合评价;

  (五)、全面负责公司财务工作和库房管理工作,组织财务人员搞好现金收支、会计核算、库房物资收发管理,及时、准确、完整的现金收支、记账、报帐、算账,提供真实的会计核算资料,及时上报总经理、董事长及集团;

(六)、负责办理银行贷款、还款和资金调度工作及应收款的催收工作,加速资金周转;

(七)、负责公司财务分析和成本控制、核算工作,分析经营管理中财务方面存在的问题,及时提出改进意见和建议,不断提高公司资金使用效益和财务管理水平;

(八)、负责检查公司固定资产的登记以及工程建设中的物资采购、材料供应及保管状况,确保公司财物的合理使用和安全管理;

(九)、负责督促检查各职能部门经济活动,对违反公司财务管理制度的事项进行调查处理;

(十)、参与公司主要经济合同的审定和经营决策及财务报表的报送工作;

(十一)、负责公司财务资料保管的安全性、完整性,不得泄露公司的财务信息,严守公司的保密制度;

(十二)、负责公司税金,薪酬、福利、保险及各类费用的及时收缴和发放;

(十三)、代表集团财务部,监督公司的财务状况,按时向集团财务部上报公司各类财务报表等。